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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 515.00 | | 1 498 515.00 | 1 498 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 995.00 | | 220 995.00 | 220 995.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 250.00 | | 248 250.00 | 248 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 765.00 | | 1 746 765.00 | 1 746 765.00 |
CU Autres participations | 1 498 285.00 | | 1 498 285.00 | 1 498 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 671.00 | 1 700 671.00 | | 1 700 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 623.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 15 702.00 | 9 586.00 | | 15 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | 6 446.00 | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 535.00 | 1 720 926.00 | | 1 731 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 770.00 | 6 401.00 | | 7 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 230.00 | 14 091.00 | | 15 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 765.00 | 1 735 016.00 | | 1 746 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 230.00 | 14 091.00 | | 15 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 479.00 | | | 669 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 479.00 | | | 669 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 575.00 | | | 326 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 575.00 | | | 326 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 904.00 | | | 342 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 138.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 490.00 | 155 621.00 | | 160 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 881.00 | 149 175.00 | | 149 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | 6 446.00 | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 515.00 | | | 1 498 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 515.00 | | | 1 498 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |