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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 060.00 | | 390 060.00 | 390 060.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 146.00 | | 600 146.00 | 600 146.00 |
CF Disponibilités | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 728.00 | | 723 728.00 | 723 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 788.00 | | 1 113 788.00 | 1 113 788.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 242.00 | 1 001 242.00 | | 1 001 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 389.00 | 3 950.00 | | 5 389.00 |
DH Report à nouveau | 101 063.00 | 73 723.00 | | 101 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | 28 778.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 248.00 | 1 107 693.00 | | 1 113 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 887.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 540.00 | 19 727.00 | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 788.00 | 1 127 420.00 | | 1 113 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540.00 | 19 727.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 5 079.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434.00 | 34 718.00 | | 7 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879.00 | 5 939.00 | | 1 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | 28 778.00 | | 5 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 060.00 | | | 390 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 060.00 | | | 390 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |