| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 774.00 | 11 486.00 | 1 288.00 | 12 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 792 509.00 | 417 588.00 | 2 374 921.00 | 2 792 509.00 |
040 Immobilisations financières | 17 102 178.00 | | 17 102 178.00 | 17 102 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 006 456.00 | 429 074.00 | 19 577 382.00 | 20 006 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340 320.00 | | 340 320.00 | 340 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 188 433.00 | 148 681.00 | 6 039 752.00 | 6 188 433.00 |
084 Disponibilités | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 634 899.00 | 148 681.00 | 6 486 218.00 | 6 634 899.00 |
110 Total général Actif | 26 641 354.00 | 577 755.00 | 26 063 600.00 | 26 641 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 706 306.00 | |
126 Réserve légale | | | 182 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 683 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 898 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 142 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 305 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 320 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 022 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 063 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 803.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 468 816.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794 470.00 | 158 894.00 | 635 576.00 | 794 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 762 174.00 | 2 082 607.00 | 35 679 567.00 | 37 762 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 629 076.00 | 27 170 837.00 | 19 458 239.00 | 46 629 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930 888.00 | 125 048.00 | 1 805 840.00 | 1 930 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 116 608.00 | 29 537 386.00 | 57 579 222.00 | 87 116 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 591 567.00 | | 1 591 567.00 | 1 591 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 278.00 | 258 664.00 | 4 227 614.00 | 4 486 278.00 |
BZ Autres créances | 17 014 978.00 | 264 602.00 | 16 750 376.00 | 17 014 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 8 298 175.00 | | 8 298 175.00 | 8 298 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 412 496.00 | 523 266.00 | 30 889 230.00 | 31 412 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 529 104.00 | 30 060 652.00 | 88 468 452.00 | 118 529 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 904 300.00 | 845 000.00 | | 904 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 369.00 | 4 977.00 | | 10 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 919.00 | 849 977.00 | | 915 919.00 |
242 Autres charges externes. | 199 430.00 | 74 394.00 | | 199 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | 9 885.00 | | 7 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 124 685.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 226.00 | 45 705.00 | | 9 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 905.00 | 85 684.00 | | 85 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
262 Autres charges | | 23 035.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 475 033.00 | 363 388.00 | | 475 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 440 886.00 | 486 590.00 | | 440 886.00 |
280 Produits financiers | 80 141.00 | 6 514.00 | | 80 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 11 204.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 104 830.00 | 167 363.00 | | 104 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | 246 314.00 | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 635.00 | 31 679.00 | | 89 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325 545.00 | 58 951.00 | | 325 545.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 828 700.00 | 1 828 700.00 | | 1 828 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 606.00 | 877 606.00 | | 877 606.00 |
DG Autres réserves | -3 219 672.00 | -2 555 486.00 | | -3 219 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 002.00 | 2 201 491.00 | | -1 176 002.00 |
DP Provisions pour risques | 302 587.00 | 142 397.00 | | 302 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 587.00 | 142 397.00 | | 302 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 467 275.00 | 59 200 647.00 | | 64 467 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001 634.00 | 12 414 118.00 | | 10 001 634.00 |
EA Autres dettes | 16 152 878.00 | 35 038 717.00 | | 16 152 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 621 787.00 | 106 653 482.00 | | 90 621 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 468 452.00 | 110 577 776.00 | | 88 468 452.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -662 636.00 | 2 050 671.00 | | -662 636.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 279 920.00 | 1 580 406.00 | | -1 279 920.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 279 920.00 | 1 580 406.00 | | -1 279 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 886 048.00 | | | 19 886 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 567 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 567 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 301 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 396 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 382 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748 256.00 | |
GE Autres charges | | | 690 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 781 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 257 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 455 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 455 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 655.00 | 2 455 186.00 | | -251 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645 805.00 | -917 631.00 | | -645 805.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 635 785.00 | 3 737 927.00 | | -1 635 785.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 635 785.00 | 3 337 927.00 | | -1 635 785.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 973 148.00 | -1 687 256.00 | | 973 148.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -662 637.00 | 2 050 671.00 | | -662 637.00 |