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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 2 076.00 | 3 054.00 | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 16 889.00 | 14 160.00 | 31 049.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 280.00 | 18 965.00 | 17 315.00 | 36 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
060 Stock marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 978.00 | 21 632.00 | 23 346.00 | 44 978.00 |
072 Créances – Autres | 610 712.00 | | 610 712.00 | 610 712.00 |
084 Disponibilités | 351 864.00 | | 351 864.00 | 351 864.00 |
088 Caisse | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 045 950.00 | 21 632.00 | 1 024 318.00 | 1 045 950.00 |
110 Total général Actif | 1 082 229.00 | 40 596.00 | 1 041 633.00 | 1 082 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 458 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 041 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 867.00 | 15 769.00 | | 17 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 948.00 | 903 235.00 | | 636 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 22 399.00 | 310.00 | | 22 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 714.00 | 919 314.00 | | 681 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 247.00 | 8 504.00 | | 21 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 398.00 | -1 052.00 | | -15 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 561.00 | 1 264.00 | | -5 561.00 |
242 Autres charges externes. | 563 556.00 | 583 518.00 | | 563 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 617.00 | 16 106.00 | | 16 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 141.00 | 196 736.00 | | 193 141.00 |
252 Charges sociales | 14 771.00 | 13 926.00 | | 14 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 487.00 | 4 875.00 | | 6 487.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 886.00 | | |
262 Autres charges | 417.00 | 878.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 276.00 | 846 692.00 | | 795 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 562.00 | 72 623.00 | | -113 562.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 829.00 | 1 194.00 | | 22 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 690.00 | 8 024.00 | | 56 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | -1 347.00 | | -1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 590.00 | 67 153.00 | | -145 590.00 |