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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 382.00 | 876.00 | 507.00 | 1 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608.00 | 188.00 | 420.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 991.00 | 1 064.00 | 927.00 | 1 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 428 501.00 | | 428 501.00 | 428 501.00 |
084 Disponibilités | 35 895.00 | | 35 896.00 | 35 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 668.00 | | 471 668.00 | 471 668.00 |
110 Total général Actif | 473 659.00 | 1 064.00 | 472 595.00 | 473 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 379.00 | | | 369 379.00 |
230 Autres produits | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 198.00 | | | 402 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969.00 | | | 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | | | -609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 319 090.00 | | | 319 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
252 Charges sociales | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | -314.00 | | | -314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 426.00 | | | 505 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 228.00 | | | -103 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 890.00 | | | -110 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 256.00 | | | 26 256.00 |