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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 10 891.00 | 568.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 624.00 | 11 601.00 | 6 023.00 | 17 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 553.00 | 128 492.00 | 458 061.00 | 586 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
BZ Autres créances | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CF Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 551.00 | | 147 551.00 | 147 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 104.00 | 128 492.00 | 605 612.00 | 734 104.00 |
CU Autres participations | 426 470.00 | 106 000.00 | 320 470.00 | 426 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 937.00 | 134 975.00 | | 195 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | 60 962.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 215 720.00 | 197 037.00 | | 215 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 555.00 | 170 611.00 | | 125 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 800.00 | 80 185.00 | | 48 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 581.00 | 305 445.00 | | 174 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 955.00 | 55 620.00 | | 38 955.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 264.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 891.00 | 612 125.00 | | 389 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 612.00 | 809 162.00 | | 605 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 678.00 | | 401 678.00 | 401 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 678.00 | | 401 678.00 | 401 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 801.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 801.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 801.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 10 608.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 376.00 | 491 554.00 | | 402 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 693.00 | 430 591.00 | | 383 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 683.00 | 60 962.00 | | 18 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 138.00 | | | 588 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 586 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 29 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 470.00 | | | 428 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 4 771.00 | 1 586.00 | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 4 771.00 | 1 586.00 | 19 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 22 000.00 | | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 22 000.00 | | 84 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 581.00 | 174 581.00 | | 174 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VC Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 555.00 | 46 007.00 | 79 548.00 | 125 555.00 |
VI Groupe et associés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 592.00 | 122 592.00 | 2 000.00 | 124 592.00 |
VW T.V.A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 891.00 | 310 343.00 | 79 548.00 | 389 891.00 |