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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 774.00 | 212 781.00 | 30 993.00 | 243 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 513.00 | 144 748.00 | 64 765.00 | 209 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 363.00 | 357 529.00 | 109 834.00 | 467 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CF Disponibilités | 201 087.00 | | 201 087.00 | 201 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 873.00 | | 244 873.00 | 244 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 236.00 | 357 529.00 | 354 707.00 | 712 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 189.00 | 43 281.00 | | 44 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 867.00 | 17 909.00 | | 82 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 249.00 | 3 849.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 140 306.00 | 76 038.00 | | 140 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 333.00 | 73 905.00 | | 71 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 17 092.00 | | 89 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | 28 915.00 | | 53 246.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 20 000.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 401.00 | 143 322.00 | | 214 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 707.00 | 219 361.00 | | 354 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 579.00 | 63 466.00 | 516.00 | 294 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 579.00 | 63 466.00 | 516.00 | 294 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 333.00 | 27 290.00 | 44 043.00 | 71 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 411.00 | 39 555.00 | 11 856.00 | 51 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 401.00 | 170 358.00 | 44 043.00 | 214 401.00 |