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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 2 174.00 | 2 516.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 625.00 | 16 004.00 | 6 621.00 | 22 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 194.00 | 47 740.00 | 22 454.00 | 70 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 365.00 | 65 918.00 | 32 447.00 | 98 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 311.00 | | 167 311.00 | 167 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 676.00 | 65 918.00 | 199 758.00 | 265 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 196.00 | 41 743.00 | | 50 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | 8 452.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 59 450.00 | 52 396.00 | | 59 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 878.00 | 47 775.00 | | 28 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 186.00 | 32 776.00 | | 34 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 261.00 | 2 300.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 276.00 | | 50 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 638.00 | 28 960.00 | | 21 638.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 566.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 308.00 | 162 652.00 | | 140 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 758.00 | 215 048.00 | | 199 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 639.00 | 133 792.00 | | 125 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 858.00 | | 3 773.00 | 101 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 98 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 93 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 148.00 | | 3 753.00 | 97 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 657.00 | 20 527.00 | 7 266.00 | 52 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 1 173.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 656.00 | 19 354.00 | 7 266.00 | 51 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 860.00 | 14 191.00 | 14 669.00 | 28 860.00 |
VI Groupe et associés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 962.00 | 117 922.00 | 40.00 | 117 962.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 047.00 | 121 378.00 | 14 669.00 | 136 047.00 |