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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 25 839.00 | 19 161.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 698.00 | 18 430.00 | 6 269.00 | 24 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 288.00 | 277 992.00 | 205 296.00 | 483 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 936.00 | 326 461.00 | 249 475.00 | 575 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 192.00 | 326 461.00 | 331 731.00 | 658 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 513.00 | 16 387.00 | | 16 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 509.00 | 127.00 | | -42 509.00 |
DL TOTAL (I) | -20 995.00 | 21 513.00 | | -20 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 653.00 | 278 055.00 | | 209 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 653.00 | 278 055.00 | | 209 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 498.00 | 25 001.00 | | 50 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784.00 | 3 090.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 13 461.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 726.00 | 407 076.00 | | 352 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 731.00 | 428 589.00 | | 331 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 320.00 | |
GE Autres charges | | | 27 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 509.00 | 127.00 | | -42 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 936.00 | | | 575 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 986.00 | | | 507 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 141.00 | 77 320.00 | | 249 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 611.00 | 6 429.00 | | 23 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 530.00 | 70 892.00 | | 225 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 653.00 | 66 385.00 | 143 269.00 | 209 653.00 |
VI Groupe et associés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 221.00 | 47 471.00 | 18 750.00 | 66 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 726.00 | 209 457.00 | 143 269.00 | 352 726.00 |