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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 015.00 | 16 784.00 | 5 231.00 | 22 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 279.00 | 16 784.00 | 70 495.00 | 87 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
084 Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
110 Total général Actif | 101 177.00 | 16 784.00 | 84 393.00 | 101 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 406.00 | 1 273.00 | | 1 406.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 498.00 | | | 498.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 762.00 | 104 152.00 | | 98 762.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 681.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 173.00 | 106 106.00 | | 100 173.00 |
242 Autres charges externes. | 46 834.00 | 45 176.00 | | 46 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 4 068.00 | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 829.00 | 45 159.00 | | 39 829.00 |
252 Charges sociales | 8 828.00 | 8 363.00 | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 131.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 673.00 | 102 898.00 | | 99 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 500.00 | 3 208.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 474.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | 2 617.00 | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 741.00 | | | 7 741.00 |