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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 606 250.00 | 650 000.00 | 956 250.00 | 1 606 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 843.00 | 46 225.00 | 58 618.00 | 104 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 595.00 | 701 935.00 | 1 015 660.00 | 1 717 595.00 |
BT Marchandises | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CF Disponibilités | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 056.00 | 701 935.00 | 1 184 121.00 | 1 886 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
DG Autres réserves | -110 722.00 | -125 146.00 | | -110 722.00 |
DH Report à nouveau | | -9 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 531.00 | 23 880.00 | | 83 531.00 |
DL TOTAL (I) | 394 873.00 | 311 343.00 | | 394 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 059.00 | 106 229.00 | | 85 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 734.00 | 629 384.00 | | 580 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 71 293.00 | | 88 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 38 960.00 | | 34 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 248.00 | 846 057.00 | | 789 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 121.00 | 1 157 400.00 | | 1 184 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 029.00 | 7 905.00 | | 44 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | 7 905.00 | | 43 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 734.00 | 580 734.00 | | 580 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 059.00 | 21 444.00 | 63 615.00 | 85 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 637.00 | 45 355.00 | 282.00 | 45 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 056.00 | 725 441.00 | 63 615.00 | 789 056.00 |