| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 596.00 | 25 972.00 | 16 624.00 | 42 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 989.00 | 37 365.00 | 28 624.00 | 65 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 011.00 | 63 337.00 | 54 674.00 | 118 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
BZ Autres créances | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 970.00 | 63 337.00 | 209 633.00 | 272 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 234.00 | 5 692.00 | | 8 234.00 |
DH Report à nouveau | | -13 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 346.00 | 16 285.00 | | -11 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887.00 | 14 234.00 | | 2 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 440.00 | 25 838.00 | | 33 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 523.00 | 812.00 | | 8 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 840.00 | 85 966.00 | | 78 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 144.00 | 39 310.00 | | 48 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 096.00 | 23 015.00 | | 17 096.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | 3 026.00 | | 20 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 745.00 | 177 967.00 | | 206 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 633.00 | 192 201.00 | | 209 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 691.00 | 160 003.00 | | 196 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 033.00 | | 298 033.00 | 298 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 033.00 | | 298 033.00 | 298 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 135.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 135.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 75.00 | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 135.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 210.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | -75.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 021.00 | -8 529.00 | | -5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 251.00 | 443 087.00 | | 298 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 597.00 | 426 802.00 | | 309 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 346.00 | 16 285.00 | | -11 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 219.00 | | 32 959.00 | 92 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 118 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 108 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 627.00 | | 32 959.00 | 82 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 515.00 | 21 822.00 | 7 000.00 | 48 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 515.00 | 21 822.00 | 7 000.00 | 48 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VC Groupe et associés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 965.00 | 7 911.00 | 10 054.00 | 17 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VP Divers | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 906.00 | 117 852.00 | 10 054.00 | 127 906.00 |