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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 800.00 | 77 425.00 | 228 375.00 | 305 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 208.00 | 28 535.00 | 61 673.00 | 90 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 008.00 | 105 960.00 | 290 048.00 | 396 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 492.00 | 105 960.00 | 446 533.00 | 552 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 446.00 | | | -97 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 703.00 | | | -45 703.00 |
DL TOTAL (I) | -63 149.00 | | | -63 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 636.00 | | | 277 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 60 757.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 682.00 | | | 509 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 533.00 | | | 446 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 682.00 | | | 509 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
FD Production vendue biens | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
FG Production vendue services | 178 636.00 | | 178 636.00 | 178 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 636.00 | | 178 636.00 | 178 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 590.00 | |
GE Autres charges | | | 99 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 559.00 | | | -16 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 652.00 | | | 208 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 356.00 | | | 254 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 703.00 | | | -45 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 969.00 | | 120 038.00 | 305 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 396 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 305 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 800.00 | | 36 000.00 | 299 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | | 84 038.00 | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 853.00 | 95 107.00 | 30 000.00 | 40 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 828.00 | 67 597.00 | 30 000.00 | 39 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 27 510.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 636.00 | 277 636.00 | | 277 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 682.00 | 419 682.00 | | 419 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 250.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
ST Autres comptes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | 40 000.00 | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 790.00 | | | 41 790.00 |