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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 1 963 568.00 | 9 501.00 | 1 954 067.00 | 1 963 568.00 |
AP Constructions | 49 065 737.00 | 9 243 616.00 | 39 822 122.00 | 49 065 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 605.00 | 52 230.00 | 21 375.00 | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 577.00 | 27 445.00 | 140 133.00 | 167 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 384 608.00 | | 2 384 608.00 | 2 384 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 347.00 | | 896 347.00 | 896 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 720 598.00 | 9 341 946.00 | 45 378 651.00 | 54 720 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 493.00 | | 771 493.00 | 771 493.00 |
BZ Autres créances | 510 170.00 | | 510 170.00 | 510 170.00 |
CF Disponibilités | 103 876.00 | | 103 876.00 | 103 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 400.00 | | 1 428 400.00 | 1 428 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 148 998.00 | 9 341 946.00 | 46 807 051.00 | 56 148 998.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 965 000.00 | 8 965 000.00 | | 8 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DH Report à nouveau | -88 957.00 | -126 592.00 | | -88 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 160.00 | 37 635.00 | | 65 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 064.00 | 255 000.00 | | 234 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186 973.00 | 9 142 749.00 | | 9 186 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 988 798.00 | 34 779 610.00 | | 34 988 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 963.00 | 575 899.00 | | 2 415 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 124.00 | 240 982.00 | | 190 124.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 620 079.00 | 35 624 794.00 | | 37 620 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 807 051.00 | 44 767 543.00 | | 46 807 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 198.00 | | 3 746 198.00 | 3 746 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 198.00 | | 3 746 198.00 | 3 746 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 936.00 | 640 000.00 | | 20 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 936.00 | 640 000.00 | | 20 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 936.00 | 192 769.00 | | 20 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | 29 679.00 | | 36 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 535.00 | 4 281 395.00 | | 3 778 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 375.00 | 4 243 760.00 | | 3 713 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 160.00 | 37 635.00 | | 65 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 598 969.00 | | 4 903 843.00 | 50 598 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 214.00 | | 54 720 598.00 | 782 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 214.00 | | 53 655 095.00 | 782 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 533 467.00 | | 4 903 843.00 | 49 533 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 347.00 | | | 1 056 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 782 214.00 | | | 782 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 378.00 | 2 144 569.00 | | 7 197 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188 222.00 | 2 144 569.00 | | 7 188 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 963.00 | 2 415 963.00 | | 2 415 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 347.00 | | 896 347.00 | 896 347.00 |
UX Autres créances clients | 771 493.00 | 771 493.00 | | 771 493.00 |
VB T. V. A. | 441 178.00 | 441 178.00 | | 441 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071 067.00 | 2 071 067.00 | | 2 071 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 917 731.00 | 2 848 178.00 | 9 285 895.00 | 32 917 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 956 696.00 | | | 1 956 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VP Divers | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 871.00 | 1 324 524.00 | 896 347.00 | 2 220 871.00 |
VW T.V.A. | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 620 079.00 | 7 527 025.00 | 9 285 895.00 | 37 620 079.00 |