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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 354.00 | 345.00 | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 014.00 | 4 064.00 | 5 950.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 713.00 | 5 418.00 | 506 295.00 | 511 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 357.00 | | 273 357.00 | 273 357.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 274.00 | | 395 274.00 | 395 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 987.00 | 5 418.00 | 901 569.00 | 906 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 489.00 | 509 489.00 | | 509 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 309.00 | 28 786.00 | | 37 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 668.00 | 8 522.00 | | 43 668.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | 196.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 590 834.00 | 547 049.00 | | 590 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 012.00 | 68 089.00 | | 66 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 26 421.00 | | 16 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 237.00 | 78 395.00 | | 133 237.00 |
EA Autres dettes | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 735.00 | 172 905.00 | | 310 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 569.00 | 719 954.00 | | 901 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 735.00 | 172 905.00 | | 310 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 805.00 | | 2 473.00 | 509 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 511 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 10 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 699.00 | | | 501 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | | 2 473.00 | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950.00 | 2 033.00 | 565.00 | 3 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 566.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 467.00 | 565.00 | 3 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | 117.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 117.00 | | 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
UX Autres créances clients | 273 357.00 | | | 273 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 227.00 | 323 227.00 | | 323 227.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 735.00 | 310 735.00 | | 310 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 906.00 | 34 772.00 | | 40 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 660.00 | 15 021.00 | | 14 660.00 |
ST Autres comptes | 66 654.00 | 62 628.00 | | 66 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 957.00 | 76 869.00 | | 74 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 867.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 326.00 | 36 639.00 | | 42 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 203.00 | 148 589.00 | | 188 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 152.00 | 19 893.00 | | 26 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 270.00 | 154 518.00 | | 156 270.00 |