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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 553.00 | 101 986.00 | 90 566.00 | 192 553.00 |
040 Immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 992.00 | 107 285.00 | 105 706.00 | 212 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 109 448.00 | | 109 448.00 | 109 448.00 |
084 Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
110 Total général Actif | 351 742.00 | 107 285.00 | 244 457.00 | 351 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 452.00 | | | 289 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
230 Autres produits | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 797.00 | | | 304 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
252 Charges sociales | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 390.00 | | | 350 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 592.00 | | | -45 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 814.00 | | | -40 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 302.00 | | | 207 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |