| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 478.00 | 34 292.00 | 321 186.00 | 355 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 395.00 | 34 292.00 | 359 102.00 | 393 395.00 |
CU Autres participations | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 186.00 | 153 628.00 | | 175 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | 21 557.00 | | 19 325.00 |
DK Provisions réglementées | 7 889.00 | 6 922.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 203 500.00 | 183 208.00 | | 203 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 947.00 | 81 706.00 | | 73 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 210.00 | 83 210.00 | | 58 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 560.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 303.00 | 11 825.00 | | 19 303.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 601.00 | 181 302.00 | | 155 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 102.00 | 364 510.00 | | 359 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 170.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 137.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -1 137.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 500.00 | 134 960.00 | | 84 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 174.00 | 113 402.00 | | 65 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | 21 557.00 | | 19 325.00 |