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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 860.00 | 22 742.00 | 11 117.00 | 33 860.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 240.00 | 25 042.00 | 11 197.00 | 36 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 852.00 | 3 241.00 | 16 611.00 | 19 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 922.00 | 1 520.00 | 84 402.00 | 85 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 053.00 | 4 761.00 | 110 292.00 | 115 053.00 |
110 Total général Actif | 151 293.00 | 29 803.00 | 121 489.00 | 151 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -280.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 007.00 | 254 375.00 | | 217 007.00 |
222 Production stockée | | -2 844.00 | | |
230 Autres produits | 3 381.00 | 4 347.00 | | 3 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 387.00 | 255 599.00 | | 220 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 094.00 | 169 162.00 | | 153 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | -4 792.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 44 191.00 | 38 233.00 | | 44 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 515.00 | | 2 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 217.00 | 26 432.00 | | 30 217.00 |
252 Charges sociales | 8 707.00 | 8 385.00 | | 8 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 530.00 | 6 161.00 | | 6 530.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 156.00 | | |
262 Autres charges | 9 126.00 | 1.00 | | 9 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 349.00 | 252 252.00 | | 254 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 961.00 | 3 347.00 | | -33 961.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 873.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -881.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 884.00 | 3 380.00 | | -34 884.00 |