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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 176.00 | 24.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448.00 | 5 628.00 | 3 820.00 | 9 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | 18 360.00 | 5 070.00 | 23 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 756.00 | 26 596.00 | 30 160.00 | 56 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
BZ Autres créances | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
CF Disponibilités | 384 801.00 | | 384 801.00 | 384 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 740.00 | | 587 740.00 | 587 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 496.00 | 26 596.00 | 617 900.00 | 644 496.00 |
CU Autres participations | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 855.00 | 268 182.00 | | 269 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | 1 673.00 | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 298 868.00 | 278 655.00 | | 298 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 036.00 | 250 131.00 | | 228 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 364.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 162 158.00 | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 899.00 | 120 029.00 | | 55 899.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 2 500.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 033.00 | 537 182.00 | | 319 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 900.00 | 815 836.00 | | 617 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 619.00 | 287 182.00 | | 140 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 645.00 | | 1 413 645.00 | 1 413 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 645.00 | | 1 413 645.00 | 1 413 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | 20 094.00 | | 3 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 277.00 | 1 305.00 | | 1 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 1 959.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 1 959.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 790.00 | 228.00 | | 23 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 790.00 | 228.00 | | 23 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 268.00 | 1 731.00 | | -23 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 1 386.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 265.00 | 1 360 968.00 | | 1 417 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 052.00 | 1 359 295.00 | | 1 397 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 213.00 | 1 673.00 | | 20 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 960.00 | 23 039.00 | | 19 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 888.00 | | 6 867.00 | 49 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 711.00 | | 167.00 | 32 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 545.00 | | 6 700.00 | 14 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 260.00 | 5 336.00 | | 21 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 400.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 4 936.00 | | 19 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 863.00 | 49 449.00 | 178 414.00 | 227 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 940.00 | 190 940.00 | 3 000.00 | 193 940.00 |
VW T.V.A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 033.00 | 140 619.00 | 178 414.00 | 319 033.00 |