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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 203.00 | 1 797.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001.00 | 203.00 | 1 797.00 | 2 001.00 |
BT Marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 227.00 | 203.00 | 49 023.00 | 49 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 389.00 | -1 973.00 | | 3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037.00 | 5 362.00 | | -4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 7 352.00 | 11 389.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 909.00 | 37 256.00 | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | 1 073.00 | | 1 412.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 672.00 | 40 359.00 | | 41 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 023.00 | 51 748.00 | | 49 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
FG Production vendue services | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 952.00 | 1 103.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 146.00 | | | -26 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 711.00 | 14 988.00 | | 40 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 748.00 | 9 626.00 | | 44 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037.00 | 5 362.00 | | -4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 650.00 | | 2 001.00 | 26 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 650.00 | 2 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 2 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 2 001.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 396.00 | 504.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 396.00 | 504.00 | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 55.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | 1 422.00 | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 8 044.00 | 5 961.00 | | 8 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | 230.00 | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 297.00 | 7 383.00 | | 10 297.00 |