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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 6 135.00 | 3 865.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326.00 | 322.00 | 4.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 326.00 | 6 457.00 | 3 868.00 | 10 326.00 |
060 Stock marchandises | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
110 Total général Actif | 44 295.00 | 6 457.00 | 37 837.00 | 44 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 111.00 | | | 141 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 190.00 | | | -10 190.00 |
242 Autres charges externes. | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 998.00 | | | 998.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 497.00 | | | 23 497.00 |