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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 4 074.00 | 6 549.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 447.00 | 224 325.00 | 140 121.00 | 364 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 169.00 | 228 399.00 | 167 771.00 | 396 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 676.00 | | 267 676.00 | 267 676.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 418.00 | | 343 418.00 | 343 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 587.00 | 228 399.00 | 511 189.00 | 739 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 591.00 | 239 775.00 | | 241 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 640.00 | 1 816.00 | | -51 640.00 |
DL TOTAL (I) | 222 951.00 | 274 591.00 | | 222 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 081.00 | 86 093.00 | | 122 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 47 138.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 118 257.00 | | 33 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 827.00 | 143 566.00 | | 130 827.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 237.00 | 395 053.00 | | 288 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 189.00 | 669 645.00 | | 511 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 326.00 | 338 176.00 | | 204 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 146.00 | | 104 884.00 | 328 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 861.00 | 396 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 861.00 | 375 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 046.00 | | 104 884.00 | 307 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 233.00 | 51 208.00 | 17 042.00 | 194 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 233.00 | 51 208.00 | 17 042.00 | 194 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | 9 700.00 | 11 400.00 | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 676.00 | 267 676.00 | | 267 676.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 081.00 | 38 170.00 | 83 912.00 | 122 081.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VP Divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 406.00 | 297 006.00 | 11 400.00 | 308 406.00 |
VW T.V.A. | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 237.00 | 204 326.00 | 83 912.00 | 288 237.00 |