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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 6 755.00 | 3 444.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 893.00 | 267 280.00 | 28 613.00 | 295 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 107.00 | 184 219.00 | 115 888.00 | 300 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 251.00 | 458 255.00 | 147 995.00 | 606 251.00 |
BT Marchandises | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
BZ Autres créances | 834 934.00 | | 834 934.00 | 834 934.00 |
CF Disponibilités | 793 512.00 | | 793 512.00 | 793 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 287.00 | | 1 862 287.00 | 1 862 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 538.00 | 458 255.00 | 2 010 283.00 | 2 468 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 870.00 | 131 930.00 | | 210 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 880.00 | 78 940.00 | | 43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 364 751.00 | 320 870.00 | | 364 751.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 133.00 | 3 343.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 783.00 | 523 764.00 | | 477 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 302.00 | 241 626.00 | | 254 302.00 |
EA Autres dettes | 894 313.00 | 941 620.00 | | 894 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 532.00 | 1 710 354.00 | | 1 631 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 283.00 | 2 031 224.00 | | 2 010 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 398.00 | 1 707 010.00 | | 1 626 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
FG Production vendue services | 4 239 846.00 | | 4 239 846.00 | 4 239 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 926.00 | | 4 367 926.00 | 4 367 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 215.00 | 13 969.00 | | 18 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 233.00 | 4 655 423.00 | | 4 494 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 352.00 | 4 576 482.00 | | 4 450 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 880.00 | 78 940.00 | | 43 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 774.00 | | 25 021.00 | 584 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 606 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 596 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 324.00 | | 25 021.00 | 574 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 991.00 | 80 608.00 | 3 344.00 | 380 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 2 093.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 328.00 | 78 515.00 | 3 344.00 | 376 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 783.00 | 477 783.00 | | 477 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 313.00 | 894 313.00 | | 894 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VC Groupe et associés | 402 531.00 | 402 531.00 | | 402 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 768.00 | 272 768.00 | | 272 768.00 |
VP Divers | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 695.00 | 1 030 645.00 | 50.00 | 1 030 695.00 |
VW T.V.A. | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 398.00 | 1 626 398.00 | | 1 626 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 212.00 | 71 956.00 | | 64 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 669.00 | 411 471.00 | | 361 669.00 |
ST Autres comptes | 1 209 131.00 | 1 201 792.00 | | 1 209 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 828.00 | 395 911.00 | | 411 828.00 |
YT Sous‐traitance | 306 565.00 | 334 493.00 | | 306 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 669.00 | 30 539.00 | | 33 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 881.00 | 102 495.00 | | 97 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 778.00 | 656 560.00 | | 645 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 377.00 | 421 165.00 | | 407 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 289 195.00 | 2 343 668.00 | | 2 289 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |