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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 507.00 | 11 248.00 | 3 259.00 | 14 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 710.00 | 23 049.00 | 16 661.00 | 39 710.00 |
BT Marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 210.00 | | 544 210.00 | 544 210.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 808.00 | | 722 808.00 | 722 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 519.00 | 23 049.00 | 739 470.00 | 762 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 678.00 | 72 451.00 | | 84 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157.00 | 42 226.00 | | 48 157.00 |
DL TOTAL (I) | 199 435.00 | 181 278.00 | | 199 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | 23 787.00 | | 3 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 229.00 | 334 237.00 | | 480 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | 23 935.00 | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 13 153.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 035.00 | 404 637.00 | | 540 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 470.00 | 585 914.00 | | 739 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 035.00 | 401 245.00 | | 540 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 12.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 592 310.00 | | 4 592 310.00 | 4 592 310.00 |
FG Production vendue services | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 732.00 | | 4 622 732.00 | 4 622 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 13 450.00 | | 15 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 811.00 | 3 523 404.00 | | 4 627 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 654.00 | 3 481 177.00 | | 4 579 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 157.00 | 42 226.00 | | 48 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 420.00 | | 290.00 | 39 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 112.00 | | 290.00 | 13 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 314.00 | 734.00 | | 22 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 514.00 | 734.00 | | 10 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 229.00 | 480 229.00 | | 480 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 544 210.00 | 544 210.00 | | 544 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 010.00 | 557 010.00 | | 557 010.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 035.00 | 540 035.00 | | 540 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |