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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 297 000.00 | 30 822.00 | 266 178.00 | 297 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 858.00 | 30 822.00 | 1 339 037.00 | 1 369 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 660.00 | 30 822.00 | 1 382 838.00 | 1 413 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 039 858.00 | | 1 039 858.00 | 1 039 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 728 104.00 | 747 223.00 | | 728 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | -19 119.00 | | 8 070.00 |
DK Provisions réglementées | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | 857 732.00 | 849 662.00 | | 857 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 361.00 | 316 059.00 | | 284 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 351.00 | 155 209.00 | | 220 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 534.00 | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | 22 925.00 | | 18 842.00 |
EA Autres dettes | | 41 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 106.00 | 536 227.00 | | 525 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 838.00 | 1 385 889.00 | | 1 382 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 400.00 | 113 020.00 | | 137 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 330.00 | 132 139.00 | | 129 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070.00 | -19 119.00 | | 8 070.00 |