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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 003.00 | 90 027.00 | 77 976.00 | 168 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 223.00 | 93 579.00 | 444 644.00 | 538 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BZ Autres créances | 1 143 282.00 | | 1 143 282.00 | 1 143 282.00 |
CF Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 080.00 | | 1 285 080.00 | 1 285 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 302.00 | 93 579.00 | 1 729 723.00 | 1 823 302.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 116.00 | 149 489.00 | | 1 314 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 004.00 | 1 189 626.00 | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 120.00 | 1 644 116.00 | | 1 669 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 16 752.00 | | 18 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 722.00 | 24 548.00 | | 39 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 603.00 | 43 581.00 | | 60 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 723.00 | 1 687 697.00 | | 1 729 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 2 408.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 340.00 | 1 334 552.00 | | 106 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 336.00 | 144 925.00 | | 81 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 004.00 | 1 189 626.00 | | 25 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 555.00 | | 16 668.00 | 521 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 003.00 | | 16 668.00 | 168 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 890.00 | 22 689.00 | | 70 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 355.00 | 22 672.00 | | 67 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 17.00 | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 945.00 | 1 264 945.00 | | 1 264 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 945.00 | 1 264 945.00 | | 1 264 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |