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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 914.00 | 439 800.00 | 9 498 114.00 | 9 937 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 852.00 | | 437 852.00 | 437 852.00 |
BZ Autres créances | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
CF Disponibilités | 312 210.00 | | 312 210.00 | 312 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 207.00 | | 822 207.00 | 822 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 693.00 | 439 800.00 | 10 346 893.00 | 10 786 693.00 |
CU Autres participations | 9 906 264.00 | 439 800.00 | 9 466 464.00 | 9 906 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 353 346.00 | 4 323 039.00 | | 4 353 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 269.00 | 22 467.00 | | 39 269.00 |
DH Report à nouveau | 288 931.00 | -33 516.00 | | 288 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 618.00 | 369 556.00 | | 758 618.00 |
DK Provisions réglementées | 406 454.00 | 314 311.00 | | 406 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 500.00 | 5 030 738.00 | | 5 881 500.00 |
DP Provisions pour risques | 26 482.00 | 20 482.00 | | 26 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 482.00 | 20 482.00 | | 26 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 719 938.00 | 1 584 257.00 | | 1 719 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 857.00 | 2 191 143.00 | | 1 576 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 626.00 | 622 511.00 | | 632 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 22 464.00 | | 20 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 873.00 | 357 688.00 | | 276 873.00 |
EA Autres dettes | 53 584.00 | 50 000.00 | | 53 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 911.00 | 4 986 285.00 | | 4 438 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 346 893.00 | 10 037 506.00 | | 10 346 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 827.00 | | 793 827.00 | 793 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 827.00 | | 793 827.00 | 793 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 286.00 | |
GE Autres charges | | | 50 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 178.00 | 92 188.00 | | 92 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 178.00 | -92 188.00 | | -92 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 015.00 | -123 560.00 | | -116 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 719.00 | 1 477 107.00 | | 1 921 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 101.00 | 1 107 551.00 | | 1 163 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 618.00 | 369 556.00 | | 758 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 937 914.00 | | | 9 937 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 937 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937 914.00 | | | 9 937 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 311.00 | 92 143.00 | | 314 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 482.00 | 6 000.00 | | 20 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 800.00 | | | 439 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 593.00 | 98 143.00 | | 774 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 719 938.00 | | | 1 719 938.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 437 852.00 | | | 437 852.00 |
VB T. V. A. | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VC Groupe et associés | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 857.00 | 614 286.00 | 962 571.00 | 1 576 857.00 |
VI Groupe et associés | 621 956.00 | 621 956.00 | | 621 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 286.00 | | | 614 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 648.00 | 509 998.00 | 31 650.00 | 541 648.00 |
VW T.V.A. | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 911.00 | 1 598 179.00 | 962 571.00 | 4 438 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |