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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AP Constructions | 8 768 738.00 | 1 865 646.00 | 6 903 092.00 | 8 768 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 3 790.00 | 14 618.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 198.00 | 210 183.00 | 1 562 015.00 | 1 772 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 710 932.00 | 2 079 619.00 | 21 631 313.00 | 23 710 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 268 691.00 | | 268 691.00 | 268 691.00 |
CF Disponibilités | 154 243.00 | | 154 243.00 | 154 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 751.00 | | 454 751.00 | 454 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 165 683.00 | 2 079 619.00 | 22 086 064.00 | 24 165 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 150.00 | | | -1 676 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 660.00 | | | -644 660.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220 810.00 | | | -2 220 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 108 748.00 | | | 24 108 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 582.00 | | | 190 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 306 874.00 | | | 24 306 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 086 064.00 | | | 22 086 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 306 874.00 | | | 24 306 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 280.00 | | | -25 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 564.00 | | | 559 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 225.00 | | | 1 204 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 660.00 | | | -644 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 904 339.00 | | 1 840 458.00 | 21 904 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 865.00 | 23 710 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 865.00 | 23 710 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 904 039.00 | | 1 840 458.00 | 21 904 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 270.00 | 629 531.00 | 9 181.00 | 1 459 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 270.00 | 629 531.00 | 9 181.00 | 1 459 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
VC Groupe et associés | 161 186.00 | | | 161 186.00 |
VI Groupe et associés | 24 078 748.00 | 24 078 748.00 | | 24 078 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 707.00 | 299 407.00 | 300.00 | 299 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 306 874.00 | 24 306 874.00 | | 24 306 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
ST Autres comptes | 177 351.00 | | | 177 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 762.00 | | | 359 762.00 |