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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 379.00 | 7 585.00 | 1 794.00 | 9 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 793 779.00 | 776 985.00 | 16 794.00 | 793 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 314.00 | 49 689.00 | 52 625.00 | 102 314.00 |
BZ Autres créances | 238 288.00 | 96 574.00 | 141 713.00 | 238 288.00 |
CF Disponibilités | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 358.00 | 146 264.00 | 307 093.00 | 453 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 137.00 | 923 249.00 | 323 888.00 | 1 247 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
CU Autres participations | 781 400.00 | 769 400.00 | 12 000.00 | 781 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
DH Report à nouveau | -502 283.00 | -950 586.00 | | -502 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 947.00 | 448 303.00 | | -130 947.00 |
DL TOTAL (I) | 102 429.00 | 233 377.00 | | 102 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 870.00 | 177 246.00 | | 119 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 7 706.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 829.00 | 64 540.00 | | 67 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 948.00 | 39 094.00 | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 458.00 | 288 588.00 | | 221 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 888.00 | 543 965.00 | | 323 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 847.00 | 168 818.00 | | 142 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 263.00 | 12 020.00 | | 5 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 639 161.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 651 181.00 | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 686.00 | 18 845.00 | | 38 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 33 567.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 286.00 | 52 413.00 | | 42 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 423.00 | 598 768.00 | | -33 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 516.00 | 803 687.00 | | 33 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 464.00 | 355 383.00 | | 164 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 947.00 | 448 303.00 | | -130 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 262.00 | | 1 712.00 | 801 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | 3 600.00 | 781 400.00 | 5 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 594.00 | 3 600.00 | 793 780.00 | 5 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | | 1 712.00 | 7 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 594.00 | | | 790 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 1 399.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 1 399.00 | | 5 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 123.00 | | 743.00 | 1 123.00 |
6T Sur comptes clients | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 787.00 | | 743.00 | 916 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 787.00 | | 22 743.00 | 938 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VC Groupe et associés | 211 468.00 | 211 468.00 | | 211 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 870.00 | 41 260.00 | 78 610.00 | 119 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 603.00 | 280 976.00 | 59 627.00 | 340 603.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 458.00 | 142 848.00 | 78 610.00 | 221 458.00 |