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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
AP Constructions | 712 485.00 | 18 670.00 | 693 815.00 | 712 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 836.00 | 11 174.00 | 120 662.00 | 131 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 196.00 | 29 844.00 | 990 352.00 | 1 020 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 250.00 | | 1 551 250.00 | 1 551 250.00 |
CF Disponibilités | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 151.00 | | 1 694 151.00 | 1 694 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 347.00 | 29 844.00 | 2 684 503.00 | 2 714 347.00 |
CU Autres participations | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 000.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 617.00 | 601.00 | | 2 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 898.00 | 19 716.00 | | 385 898.00 |
DL TOTAL (I) | 444 215.00 | 58 317.00 | | 444 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 016.00 | 24 545.00 | | 1 013 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 375.00 | 34 797.00 | | 119 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 13 702.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 689.00 | 34 771.00 | | 265 689.00 |
EA Autres dettes | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 289.00 | 107 815.00 | | 2 240 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 503.00 | 166 132.00 | | 2 684 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 455.00 | 87 299.00 | | 1 241 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 90.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 90.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -90.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 750.00 | 7 034.00 | | 189 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 466.00 | 347 216.00 | | 1 898 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 568.00 | 327 500.00 | | 1 512 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 897.00 | 19 715.00 | | 385 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 713.00 | | 990 483.00 | 29 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | | 919 265.00 | 4 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 492.00 | | 71 218.00 | 25 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 28 635.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 28 635.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 375.00 | 959 375.00 | | 959 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 016.00 | 14 182.00 | 66 334.00 | 1 013 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 559.00 | 36 059.00 | 5 500.00 | 41 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 289.00 | 1 241 455.00 | 66 334.00 | 2 240 289.00 |