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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 309.00 | 64 193.00 | 35 116.00 | 99 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 148.00 | 65 955.00 | 18 193.00 | 84 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 511.00 | 147 858.00 | 75 653.00 | 223 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 969.00 | 10 585.00 | 208 384.00 | 218 969.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 841.00 | 10 585.00 | 295 255.00 | 305 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 351.00 | 158 443.00 | 370 908.00 | 529 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 572.00 | 19 378.00 | | 28 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 949.00 | 9 195.00 | | 34 949.00 |
DL TOTAL (I) | 96 521.00 | 61 572.00 | | 96 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 864.00 | 83 507.00 | | 67 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 044.00 | 25 787.00 | | 26 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 751.00 | 55 713.00 | | 103 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 58 216.00 | | 76 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 387.00 | 224 423.00 | | 274 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 908.00 | 285 995.00 | | 370 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 879.00 | 180 626.00 | | 244 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 346.00 | | 33 165.00 | 198 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 223 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 183 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 315.00 | | 33 142.00 | 158 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 24.00 | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 550.00 | 19 308.00 | 8 000.00 | 136 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 840.00 | 19 308.00 | 8 000.00 | 118 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 206 267.00 | 206 267.00 | | 206 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 582.00 | 38 074.00 | 29 508.00 | 67 582.00 |
VI Groupe et associés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VP Divers | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 017.00 | 262 017.00 | | 262 017.00 |
VW T.V.A. | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 389.00 | 244 881.00 | 29 508.00 | 274 389.00 |