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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078.00 | 12 107.00 | 971.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 071.00 | 10 249.00 | 1 821.00 | 12 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 319.00 | 22 357.00 | 68 963.00 | 91 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 689.00 | 5 870.00 | 199 819.00 | 205 689.00 |
BZ Autres créances | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CF Disponibilités | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 658.00 | 5 870.00 | 303 788.00 | 309 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 977.00 | 28 227.00 | 372 750.00 | 400 977.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 241.00 | 45 063.00 | | 61 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 485.00 | 16 178.00 | | 9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 75 726.00 | 66 241.00 | | 75 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 866.00 | 108 950.00 | | 133 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 797.00 | 180 074.00 | | 162 797.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 18 495.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 024.00 | 307 767.00 | | 297 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 750.00 | 374 007.00 | | 372 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 024.00 | 307 767.00 | | 297 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 252.00 | | 1 233 252.00 | 1 233 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 252.00 | | 1 233 252.00 | 1 233 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 899.00 | | | -30 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 6 291.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 223.00 | 1 017 472.00 | | 1 249 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 738.00 | 1 001 294.00 | | 1 239 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 485.00 | 16 178.00 | | 9 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 566.00 | | 67 794.00 | 23 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 91 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 855.00 | | 3 294.00 | 21 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 773.00 | 584.00 | | 21 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 584.00 | | 21 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | 3 050.00 | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 3 050.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 3 050.00 | | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 198 566.00 | 198 566.00 | | 198 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 112.00 | 247 541.00 | 1 571.00 | 249 112.00 |
VW T.V.A. | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |