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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 892.00 | 17 526.00 | 2 366.00 | 19 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 158.00 | 14 831.00 | 11 327.00 | 26 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 151.00 | 32 357.00 | 13 794.00 | 46 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 555.00 | | 276 555.00 | 276 555.00 |
BZ Autres créances | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
CF Disponibilités | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 879.00 | | 891 879.00 | 891 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 030.00 | 32 357.00 | 905 673.00 | 938 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 401.00 | 184 054.00 | | 182 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | -1 653.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 196 811.00 | 187 901.00 | | 196 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019.00 | 3 785.00 | | 4 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 687.00 | 188 280.00 | | 558 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 72 497.00 | | 75 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 436.00 | 65 678.00 | | 70 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 862.00 | 330 241.00 | | 708 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 673.00 | 518 142.00 | | 905 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 381.00 | | 327 381.00 | 327 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 381.00 | | 327 381.00 | 327 381.00 |
FM Production stockée | | | 313 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 3 582.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 3 582.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -3 582.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 341.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 018.00 | 789 000.00 | | 654 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 109.00 | 790 653.00 | | 645 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | -1 653.00 | | 8 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 364.00 | 4 091.00 | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 878.00 | 6 479.00 | | 25 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 878.00 | 6 479.00 | | 25 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 117.00 | 360 117.00 | | 360 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 217.00 | 360 117.00 | 100.00 | 360 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 175.00 | 150 175.00 | | 150 175.00 |