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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 399.00 | 44 904.00 | 52 495.00 | 97 399.00 |
040 Immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 700.00 | 44 904.00 | 55 796.00 | 100 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
060 Stock marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
084 Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
110 Total général Actif | 122 986.00 | 44 904.00 | 78 082.00 | 122 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 209.00 | 6 568.00 | | 10 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 349.00 | 122 132.00 | | 112 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 1 500.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 656.00 | 130 204.00 | | 123 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 449.00 | 3 811.00 | | 7 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 427.00 | -650.00 | | -2 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 858.00 | 9 724.00 | | 7 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 346.00 | 1 541.00 | | -2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 43 134.00 | 45 323.00 | | 43 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 915.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 270.00 | 42 597.00 | | 49 270.00 |
252 Charges sociales | 16 087.00 | 12 413.00 | | 16 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 268.00 | 11 396.00 | | 11 268.00 |
262 Autres charges | 3 676.00 | 1 271.00 | | 3 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 501.00 | 128 342.00 | | 135 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 844.00 | 1 862.00 | | -11 844.00 |
294 Charges financières | 2 416.00 | 2 851.00 | | 2 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -928.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 860.00 | -217.00 | | -13 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |