| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 112 933.00 | 7 066.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 816.00 | 411 804.00 | 9 012.00 | 420 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 016.00 | 526 101.00 | 48 914.00 | 575 016.00 |
BT Marchandises | 326 718.00 | 15 904.00 | 310 814.00 | 326 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CF Disponibilités | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 907.00 | 15 904.00 | 432 003.00 | 447 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 923.00 | 542 005.00 | 480 917.00 | 1 022 923.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DH Report à nouveau | | -2 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 4 658.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 12 666.00 | 10 502.00 | | 12 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 814.00 | 308 303.00 | | 264 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | 66 275.00 | | 95 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 317.00 | 39 367.00 | | 23 317.00 |
EA Autres dettes | 84 290.00 | 28 933.00 | | 84 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 251.00 | 517 881.00 | | 468 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 917.00 | 528 383.00 | | 480 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 657.00 | 517 880.00 | | 244 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 652.00 | | 801 652.00 | 801 652.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 652.00 | | 811 652.00 | 811 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 400.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 437.00 | 819 654.00 | | 887 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 273.00 | 814 996.00 | | 885 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | 4 658.00 | | 2 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 328.00 | 21 777.00 | 8 297.00 | 512 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 595.00 | 12 000.00 | 8 297.00 | 110 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 733.00 | 9 777.00 | | 401 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
UX Autres créances clients | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VB T. V. A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 777.00 | 41 184.00 | 180 080.00 | 264 777.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 251.00 | 244 657.00 | 180 080.00 | 468 251.00 |