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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 705 031.00 | | 705 031.00 | 705 031.00 |
CF Disponibilités | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 748.00 | | 908 748.00 | 908 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 748.00 | | 908 748.00 | 908 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000 000.00 | 91 000 000.00 | | 91 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 016 964.00 | -94 573 566.00 | | -91 016 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 638.00 | 3 556 602.00 | | 525 638.00 |
DL TOTAL (I) | 508 674.00 | -16 964.00 | | 508 674.00 |
DP Provisions pour risques | 46 244.00 | 498 742.00 | | 46 244.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 086 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 46 244.00 | 2 584 841.00 | | 46 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 164.00 | | | 150 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 096.00 | 786 392.00 | | 97 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 570.00 | 563 162.00 | | 106 570.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 830.00 | 1 350 059.00 | | 353 830.00 |
ED (V) | | 95 813.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 748.00 | 4 013 749.00 | | 908 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -241.00 | -241.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -241.00 | -241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -166 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 119.00 | 68 959.00 | | 145 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 086 098.00 | 25 900 930.00 | | 2 086 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 218.00 | 25 969 889.00 | | 2 231 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 13 126.00 | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 185 976.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227 630.00 | 25 783 913.00 | | 2 227 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 436.00 | 31 883 003.00 | | 4 282 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 798.00 | 28 326 401.00 | | 3 756 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 638.00 | 3 556 602.00 | | 525 638.00 |