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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 267.00 | 9 841.00 | 3 426.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 507.00 | 9 841.00 | 13 666.00 | 23 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CF Disponibilités | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 057.00 | | 332 057.00 | 332 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 564.00 | 9 841.00 | 345 723.00 | 355 564.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
DL TOTAL (I) | 188 262.00 | | | 188 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 723.00 | | | 345 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
FG Production vendue services | 305 497.00 | | 305 497.00 | 305 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 973.00 | | | 325 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 107.00 | | | 298 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 275.00 | | 4 233.00 | 19 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | | 4 233.00 | 9 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 972.00 | 869.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 869.00 | | 8 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |