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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 008.00 | | 905 008.00 | 905 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 862.00 | | 941 862.00 | 941 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
CU Autres participations | 882 875.00 | | 882 875.00 | 882 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 645.00 | 6 103.00 | | 10 645.00 |
DG Autres réserves | 202 309.00 | 116 013.00 | | 202 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 919.00 | 90 838.00 | | 98 919.00 |
DL TOTAL (I) | 529 373.00 | 430 454.00 | | 529 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 090.00 | 418 718.00 | | 376 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 210.00 | 102 051.00 | | 30 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 4 542.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883.00 | 14 000.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 489.00 | 539 312.00 | | 412 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 862.00 | 969 766.00 | | 941 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 857.00 | 210 766.00 | | 126 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 166.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 166.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 626.00 | 170 166.00 | | 180 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 707.00 | 79 328.00 | | 81 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 919.00 | 90 838.00 | | 98 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 875.00 | | 22 133.00 | 882 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 875.00 | | 22 133.00 | 882 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 090.00 | 90 458.00 | 217 863.00 | 376 090.00 |
VI Groupe et associés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 489.00 | 126 857.00 | 217 863.00 | 412 489.00 |