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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 481.00 | | 1 303 481.00 | 1 303 481.00 |
CF Disponibilités | 908 909.00 | | 908 909.00 | 908 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 909.00 | | 908 909.00 | 908 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 390.00 | | 2 212 390.00 | 2 212 390.00 |
CU Autres participations | 1 303 481.00 | | 1 303 481.00 | 1 303 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 500.00 | 1 303 500.00 | | 1 303 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
DG Autres réserves | 654 551.00 | 650 864.00 | | 654 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 135.00 | 134 037.00 | | 121 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 536.00 | 2 218 751.00 | | 2 209 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 120.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | 618.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854.00 | 2 803.00 | | 2 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 390.00 | 2 221 554.00 | | 2 212 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854.00 | 2 803.00 | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 618.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 884.00 | 138 097.00 | | 123 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749.00 | 4 061.00 | | 2 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 135.00 | 134 037.00 | | 121 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 481.00 | | | 1 303 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 481.00 | | | 1 303 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |