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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 1 168.00 | 2 575.00 | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 430.00 | 32 942.00 | 5 488.00 | 38 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 721.00 | 28 626.00 | 15 094.00 | 43 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 893.00 | 62 736.00 | 24 157.00 | 86 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BN En cours de production de biens | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 209.00 | | 660 209.00 | 660 209.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CF Disponibilités | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 628.00 | | 875 628.00 | 875 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 521.00 | 62 736.00 | 899 785.00 | 962 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
DL TOTAL (I) | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 072.00 | | | 315 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 509.00 | | | 314 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 209.00 | | | 181 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EA Autres dettes | -31 059.00 | | | -31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 347.00 | | | 811 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 785.00 | | | 899 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 347.00 | | | 811 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 589 661.00 | 16 153.00 | 2 605 814.00 | 2 589 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 661.00 | 16 153.00 | 2 605 814.00 | 2 589 661.00 |
FM Production stockée | | | 45 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 362.00 | | | 2 674 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 424.00 | | | 2 613 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 564.00 | | 14 329.00 | 72 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | 3 366.00 | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 187.00 | | 10 963.00 | 71 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 762.00 | 10 975.00 | | 51 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 791.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 385.00 | 10 183.00 | | 51 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 509.00 | 314 509.00 | | 314 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 660 209.00 | 660 209.00 | | 660 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VC Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 315 072.00 | 315 072.00 | | 315 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 416.00 | 681 416.00 | | 681 416.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 347.00 | 811 347.00 | | 811 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
ST Autres comptes | 224 468.00 | | | 224 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
YT Sous‐traitance | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 567.00 | | | 520 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 775.00 | | | 314 775.00 |
ZE Dividendes | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 924.00 | | | 387 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |