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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 578.00 | 328 147.00 | 56 432.00 | 384 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 460.00 | 4 290.00 | 374 170.00 | 378 460.00 |
AP Constructions | 858.00 | 836.00 | 22.00 | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 241.00 | 30 361.00 | 880.00 | 31 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 144.00 | 67 940.00 | 9 204.00 | 77 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 531.00 | 1 436 224.00 | 499 306.00 | 1 935 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
BT Marchandises | 278 090.00 | | 278 090.00 | 278 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
BZ Autres créances | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CF Disponibilités | 377 814.00 | | 377 814.00 | 377 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 352.00 | 314.00 | 796 039.00 | 796 352.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 842.00 | 1 436 538.00 | 1 366 304.00 | 2 802 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 062 999.00 | 1 004 651.00 | 58 348.00 | 1 062 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 659.00 | 3 546 659.00 | | 3 546 659.00 |
DH Report à nouveau | -3 898 727.00 | -3 402 325.00 | | -3 898 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 818.00 | -496 402.00 | | -500 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -852 886.00 | -352 068.00 | | -852 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 035 190.00 | 330 332.00 | | 1 035 190.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 450.00 | 16 500.00 | | 39 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 299.00 | 761 978.00 | | 588 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 292.00 | 16 016.00 | | 57 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 76 522.00 | | 48 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 958.00 | 75 425.00 | | 78 958.00 |
EA Autres dettes | 371 188.00 | 481 819.00 | | 371 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 189.00 | 1 758 593.00 | | 2 219 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 304.00 | 1 406 526.00 | | 1 366 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
FG Production vendue services | 1 673.00 | 2 520.00 | 4 193.00 | 1 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 289.00 | 2 520.00 | 61 809.00 | 59 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 557.00 | |
GE Autres charges | | | 72 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 936.00 | 489.00 | | 41 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 114.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 1 114.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 420.00 | -625.00 | | 41 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 243.00 | -34 941.00 | | -30 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 687.00 | 234 520.00 | | 268 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 505.00 | 730 922.00 | | 769 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 818.00 | -496 402.00 | | -500 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 110.00 | | 27 331.00 | 1 793 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062 859.00 | | 140.00 | 1 062 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -201 478.00 | 86 388.00 | 1 935 531.00 | -201 478.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -86 388.00 | 86 388.00 | 1 062 999.00 | -86 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -115 090.00 | | 763 038.00 | -115 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 668.00 | | 18 280.00 | 629 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 583.00 | | 8 661.00 | 100 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 561.00 | 150 115.00 | -548.00 | 1 285 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896 280.00 | 108 370.00 | | 896 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 977.00 | 37 912.00 | -548.00 | 293 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 304.00 | 3 833.00 | | 95 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 035 190.00 | 180 190.00 | 855 000.00 | 1 035 190.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 39 450.00 | 19 000.00 | 20 450.00 | 39 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 188.00 | 371 188.00 | | 371 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 299.00 | 221 299.00 | 367 000.00 | 588 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 978.00 | 67 728.00 | 250.00 | 67 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 189.00 | 976 739.00 | 1 242 450.00 | 2 219 189.00 |