| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 16 650.00 | 8 631.00 | 25 281.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 710.00 | 22 030.00 | 58 681.00 | 80 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
084 Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
110 Total général Actif | 102 204.00 | 22 030.00 | 80 174.00 | 102 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 174.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101.00 | | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
252 Charges sociales | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
262 Autres charges | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |