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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 755.00 | 87 497.00 | 10 258.00 | 97 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 709.00 | 132 456.00 | 7 253.00 | 139 709.00 |
AX Avances et acomptes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 791.00 | 232 086.00 | 38 706.00 | 270 791.00 |
BT Marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 301.00 | 232 086.00 | 71 215.00 | 303 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 237.00 | -95 081.00 | | -14 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 108.00 | 80 845.00 | | -23 108.00 |
DL TOTAL (I) | -27 345.00 | -4 237.00 | | -27 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 30 000.00 | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 055.00 | 15 000.00 | | 33 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 42 922.00 | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 16 239.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 560.00 | 104 161.00 | | 98 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 215.00 | 99 924.00 | | 71 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 560.00 | 74 161.00 | | 98 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 442.00 | 748.00 | | 10 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 102 911.00 | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 102 911.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 261.00 | 284 324.00 | | 187 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 370.00 | 203 479.00 | | 210 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 108.00 | 80 845.00 | | -23 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 980.00 | | 11 811.00 | 258 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 035.00 | | 11 811.00 | 228 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 950.00 | 5 136.00 | | 226 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 817.00 | 5 136.00 | | 214 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VI Groupe et associés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 10 002.00 | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | 8 614.00 | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 41 710.00 | 35 430.00 | | 41 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 406.00 | 97 844.00 | | 96 406.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 509.00 | 4 718.00 | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | 14 720.00 | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 951.00 | 37 562.00 | | 24 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 351.00 | 30 338.00 | | 40 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 162.00 | 141 888.00 | | 146 162.00 |