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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 324.00 | 57 350.00 | 6 974.00 | 64 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 399.00 | 12 571.00 | 10 828.00 | 23 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 819.00 | 71 711.00 | 268 107.00 | 339 819.00 |
BT Marchandises | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BZ Autres créances | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
CF Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 459.00 | | 169 459.00 | 169 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 278.00 | 71 711.00 | 437 567.00 | 509 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 199.00 | 257 939.00 | | 273 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 607.00 | 15 259.00 | | 39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 323 807.00 | 284 199.00 | | 323 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 158.00 | 70 978.00 | | 34 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | 932.00 | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 20 361.00 | | 26 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 979.00 | 33 428.00 | | 35 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 760.00 | 125 701.00 | | 113 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 567.00 | 409 900.00 | | 437 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VI Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |