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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 15 189.00 | 2 927.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 164.00 | 22 026.00 | 18 138.00 | 40 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 730.00 | 37 215.00 | 60 515.00 | 97 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 626.00 | | 190 626.00 | 190 626.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CF Disponibilités | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 779.00 | | 420 779.00 | 420 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 509.00 | 37 215.00 | 481 294.00 | 518 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 458.00 | | | 283 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 329.00 | | | 388 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 294.00 | | | 481 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 329.00 | | | 388 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 300.00 | | 1 939 300.00 | 1 939 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 300.00 | | 1 939 300.00 | 1 939 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 658.00 | | | 1 940 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 942.00 | | | 1 907 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 100.00 | | 7 801.00 | 90 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 39 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 97 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | 2 431.00 | 15 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 793.00 | | 5 370.00 | 34 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 776.00 | 8 439.00 | | 28 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 2 412.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | 6 027.00 | | 15 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 458.00 | 283 458.00 | | 283 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
UX Autres créances clients | 190 626.00 | | | 190 626.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 437.00 | 251 987.00 | 39 450.00 | 291 437.00 |
VW T.V.A. | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 329.00 | 388 329.00 | | 388 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 157 893.00 | | | 1 157 893.00 |
ST Autres comptes | 374 221.00 | | | 374 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 343.00 | | | 181 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 307.00 | | | 1 746 307.00 |