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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 599.00 | 40 844.00 | 24 754.00 | 65 599.00 |
AP Constructions | 40 402.00 | 5 775.00 | 34 627.00 | 40 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 10 630.00 | 15 287.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 17 799.00 | 12 887.00 | 30 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 703.00 | 75 047.00 | 88 655.00 | 163 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BT Marchandises | 463 635.00 | | 463 635.00 | 463 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
CF Disponibilités | 1 174 530.00 | | 1 174 530.00 | 1 174 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 876.00 | | 1 875 876.00 | 1 875 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 579.00 | 75 047.00 | 1 964 531.00 | 2 039 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 119.00 | 80 605.00 | | 361 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 502.00 | 780 514.00 | | 922 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 721.00 | 862 219.00 | | 1 284 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 974.00 | 37.00 | | 30 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 746.00 | 282 430.00 | | 359 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 192.00 | 320 596.00 | | 280 192.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 1 755.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 811.00 | 604 817.00 | | 679 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 531.00 | 1 467 036.00 | | 1 964 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 811.00 | 604 817.00 | | 679 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 502.00 | | 53 506.00 | 111 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 163 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 97 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 034.00 | | 14 565.00 | 51 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 369.00 | | 38 941.00 | 59 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 536.00 | 24 671.00 | 1 159.00 | 51 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 871.00 | 12 973.00 | | 27 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 665.00 | 11 697.00 | 1 159.00 | 23 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 746.00 | 359 746.00 | | 359 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
VC Groupe et associés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 558.00 | 201 458.00 | 1 100.00 | 202 558.00 |
VW T.V.A. | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 567.00 | 671 567.00 | | 671 567.00 |