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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 5 301.00 | 1 507.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 366.00 | 12 940.00 | 3 426.00 | 16 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 194.00 | 18 241.00 | 7 953.00 | 26 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 948.00 | 18 241.00 | 10 707.00 | 28 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 797.00 | -84 203.00 | | -80 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 360.00 | 3 406.00 | | -48 360.00 |
DL TOTAL (I) | -128 057.00 | -79 697.00 | | -128 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | 20 547.00 | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 719.00 | 73 919.00 | | 72 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 11 151.00 | | 13 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 955.00 | 25 700.00 | | 45 955.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 805.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 763.00 | 132 122.00 | | 138 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 707.00 | 52 425.00 | | 10 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 763.00 | 126 894.00 | | 138 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 10 204.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 935.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 935.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 674.00 | -1 935.00 | | 6 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 333.00 | 242 574.00 | | 116 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 693.00 | 239 168.00 | | 164 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 360.00 | 3 406.00 | | -48 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 658.00 | | 516.00 | 25 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 658.00 | | 516.00 | 22 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 157.00 | 5 084.00 | | 13 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 157.00 | 5 084.00 | | 13 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -126.00 | 39.00 | | -126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 936.00 | 3 185.00 | | 2 936.00 |
ST Autres comptes | 15 893.00 | 16 872.00 | | 15 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 320.00 | 16 110.00 | | 16 320.00 |
YT Sous‐traitance | | 38 268.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 742.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 781.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 049.00 | 22 705.00 | | 14 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 999.00 | 15 314.00 | | 7 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 149.00 | 74 435.00 | | 35 149.00 |