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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 509.00 | 436.00 | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 580.00 | 24 430.00 | 7 150.00 | 31 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 175.00 | 27 942.00 | 53 233.00 | 81 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 170.00 | 56 881.00 | 118 289.00 | 175 170.00 |
BP En cours de production de services | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BT Marchandises | 200 536.00 | | 200 536.00 | 200 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 175.00 | 1 845.00 | 587 330.00 | 589 175.00 |
BZ Autres créances | 170 777.00 | | 170 777.00 | 170 777.00 |
CF Disponibilités | 616 443.00 | | 616 443.00 | 616 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 869.00 | | 167 869.00 | 167 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 040.00 | 1 845.00 | 1 751 194.00 | 1 753 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 210.00 | 58 726.00 | 1 869 484.00 | 1 928 210.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 213.00 | 70 065.00 | | 128 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 260.00 | 58 148.00 | | 103 260.00 |
DL TOTAL (I) | 396 474.00 | 293 213.00 | | 396 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 034.00 | 403 630.00 | | 327 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 490.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 387.00 | 576 226.00 | | 794 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 996.00 | 234 027.00 | | 295 996.00 |
EA Autres dettes | 54 115.00 | 33 969.00 | | 54 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 010.00 | 1 249 342.00 | | 1 473 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 484.00 | 1 542 555.00 | | 1 869 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 475.00 | 1 217 136.00 | | 1 223 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | 1 472.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 4 487 552.00 | | 4 487 552.00 | 4 487 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 552.00 | | 4 487 552.00 | 4 487 552.00 |
FM Production stockée | | | 8 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 354.00 | 39 191.00 | | 30 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 104.00 | 11 417.00 | | 17 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 988.00 | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 988.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 587.00 | 5 305.00 | | 16 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 416.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 035.00 | 5 721.00 | | 17 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 291.00 | -4 733.00 | | -14 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 563.00 | 19 051.00 | | 40 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 840.00 | 3 022 660.00 | | 4 540 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 580.00 | 2 964 512.00 | | 4 437 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 260.00 | 58 148.00 | | 103 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 618.00 | 40 083.00 | | 98 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 483.00 | | 23 744.00 | 153 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 175 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 112 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 328.00 | | 13 484.00 | 101 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 211.00 | | 10 260.00 | 47 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 204.00 | 13 733.00 | 2 056.00 | 45 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 1 480.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | 12 254.00 | 2 056.00 | 42 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | 1 845.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | 1 845.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | 1 845.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 4 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 387.00 | 794 387.00 | | 794 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
UX Autres créances clients | 589 175.00 | 589 175.00 | | 589 175.00 |
VB T. V. A. | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 318.00 | 75 783.00 | 249 535.00 | 325 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 869.00 | 167 869.00 | | 167 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 739.00 | 927 821.00 | 56 918.00 | 984 739.00 |
VW T.V.A. | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 010.00 | 1 223 475.00 | 249 535.00 | 1 473 010.00 |