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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 842.00 | 120.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 962.00 | 842.00 | 120.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 958.00 | | 198 958.00 | 198 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 921.00 | 842.00 | 199 079.00 | 199 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 692.00 | 43 244.00 | | 58 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 15 448.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 70 384.00 | 69 692.00 | | 70 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 744.00 | 42 157.00 | | 54 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 411.00 | 63 802.00 | | 69 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 8 747.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 695.00 | 114 741.00 | | 128 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 079.00 | 184 433.00 | | 199 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 695.00 | 114 741.00 | | 128 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 215 000.00 | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 215 000.00 | 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 2 994.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 000.00 | 315 831.00 | | 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 308.00 | 300 382.00 | | 214 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | 15 448.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962.00 | | | 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 321.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 321.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 3 093.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | 3 940.00 | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 34 969.00 | 59 565.00 | | 34 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 15 930.00 | 14 810.00 | | 15 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 206.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | 4 299.00 | | 3 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 131.00 | 11 658.00 | | 6 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 809.00 | 82 515.00 | | 57 809.00 |