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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 295.00 | 9 986.00 | 18 309.00 | 28 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 295.00 | 9 986.00 | 18 309.00 | 28 295.00 |
BN En cours de production de biens | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 646.00 | 3 544.00 | 66 102.00 | 69 646.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | -5 383.00 | | -5 383.00 | -5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 343.00 | 3 544.00 | 92 799.00 | 96 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 639.00 | 13 530.00 | 111 108.00 | 124 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
DH Report à nouveau | -22 726.00 | -27 798.00 | | -22 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 5 072.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 17 441.00 | 16 287.00 | | 17 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 934.00 | 27 880.00 | | 16 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 339.00 | 862.00 | | 15 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 615.00 | | 37 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627.00 | 28 280.00 | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 668.00 | 94 638.00 | | 93 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 108.00 | 110 925.00 | | 111 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 668.00 | 94 638.00 | | 93 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 866.00 | |
FM Production stockée | | | -24 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 207.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 833.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | 6 040.00 | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | 4 934.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 5 566.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 474.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 541.00 | 185 687.00 | | 296 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 387.00 | 180 615.00 | | 295 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | 5 072.00 | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 419.00 | 28 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016.00 | 7 649.00 | 5 679.00 | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | 7 649.00 | 5 679.00 | 8 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 317.00 | 12 418.00 | | 133 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
UX Autres créances clients | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 923.00 | 4 505.00 | 12 418.00 | 16 923.00 |
VI Groupe et associés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 735.00 | 133 317.00 | 12 418.00 | 145 735.00 |